一、瓯海区景山小学概况

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）处室部门机构设置情况

从本校各部门处室构成看预算编报具体包括：教学科研处、信息技术处、学生工作处、后勤保障处。

二、瓯海区景山小学2021年预算安排情况说明
　 （一）关于瓯海区景山小学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，景山小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。景山小学2021年收支总预算1699.74万元。

   （二）关于景山小学2021年收入预算情况说明

景山小学2021年收入预算1699.74万元，全部为一般公共预算拨款收入。

   （三）关于景山小学2021年支出预算情况说明
　　景山小学2021年支出预算1699.74万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1315.80万元、社会保障和就业支出159.42万元、卫生健康支出89.7万元、住房保障支出134.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1522万元，占89.54%；教师公用经费支出44.25万元，占2.60%；项目支出133.49万元，占7.85%。

   （四）关于景山小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

景山小学2021年财政拨款收支总预算1699.74万元。收入包括：一般公共预算1699.74万元；支出包括：教育支出1315.80万元、社会保障和就业支出159.42万元、卫生健康支出89.7万元、住房保障支出134.82万元。

   （五）关于景山小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

景山小学2021年一般公共预算当年拨款1699.74万元，比上年执行数增加395.48万元，主要是人员经费及社保经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1315.80万元，占77.41%；社会保障和就业支出159.42万元，占9.38%，住房保障支出134.82万元，占7.93%；卫生健康支出（类）支出89.7万元，占5.28%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1303.68万元，主要用于普通小学学校日常运行支出以及为了完成事业发展目标的支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）10.03万元，主要用于教师培训支出。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.09万元，主要用于教师体检支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.28万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）53.14万元。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）89.7万元，主要用于学校在职和离退休人员基本医疗保险缴费经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.82万元，主要用于学校按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于景山小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

景山小学2021年一般公共预算基本支出1699.74万元，其中：

人员经费1566.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费108.77万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

   （七）关于景山小学2021年政府性基金预算支出情况说明

景山小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （八）关于景山小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

景山小学2021年没有“三公”经费（不含因公出国（境）经费）。

   （九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

景山小学为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年景山小学政府采购预算总额267.12万元，全部为政府采购货物预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，景山小学共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

      4.绩效目标设置情况

2021年景山小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款133.49万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

                                                                                               瓯海区景山小学

                                                                    2021年4月7日